| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 196,128,871.93 | 196,128,782.92 | - | 89.01 |
| 2024-09-29 | 201,052,493.47 | 196,128,871.93 | - | 4,923,621.54 |
| 2024-06-29 | 67,590,737.15 | 201,052,493.47 | 397,051,369.22 | 263,589,612.90 |
| 2024-03-30 | 199,953,377.03 | 67,590,737.15 | 37,526,115.49 | 169,888,755.37 |
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