| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 164,353.53 | 156,365.93 | 10,043.02 | 18,030.62 |
| 2025-03-30 | 397,138.43 | 164,353.53 | 32,409.18 | 265,194.08 |
| 2024-12-30 | 22,346,012.39 | 397,138.43 | 38,009.57 | 21,986,883.53 |
| 2024-09-29 | 22,560,937.47 | 22,346,012.39 | 34,008.46 | 248,933.54 |
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