| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 734,004.76 | 30,301,977.17 | 30,555,604.17 | 987,631.76 |
| 2024-09-29 | 90,355.13 | 734,004.76 | 3,283,434.26 | 2,639,784.63 |
| 2024-06-29 | 85,380.03 | 90,355.13 | 1,358,027.81 | 1,353,052.71 |
| 2024-03-30 | 85,380.03 | 85,380.03 | - | - |
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