| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 960,975.38 | 12,287,827.44 | 11,326,852.06 | - |
| 2024-09-29 | 837,594.10 | 960,975.38 | 123,381.28 | - |
| 2024-06-29 | 376,480.65 | 837,594.10 | 461,113.45 | - |
| 2024-03-30 | 178,482.84 | 376,480.65 | 197,997.81 | - |
| 2023-12-30 | - | 178,482.84 | 178,482.84 | - |
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