| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 259,893,564.81 | 312,903,158.77 | 274,057,298.37 | 221,047,704.41 |
| 2024-09-29 | 160,449,933.10 | 259,893,564.81 | 445,767,340.65 | 346,323,708.94 |
| 2024-06-29 | 98,169,975.53 | 160,449,933.10 | 143,356,921.56 | 81,076,963.99 |
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