| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 120,389,819.05 | 91,806,481.59 | 16,298,324.73 | 44,881,662.19 |
| 2024-09-29 | 279,934,193.15 | 120,389,819.05 | 2,871,024.01 | 162,415,398.11 |
| 2024-06-29 | 279,695,659.83 | 279,934,193.15 | 238,533.32 | - |
| 2024-03-30 | 279,047,076.16 | 279,695,659.83 | 648,583.67 | - |
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