截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2024-12-30 | 49,115,164.18 | 53,429,894.86 | 39,612,138.01 | 35,297,407.33 |
2024-09-29 | 64,666,626.00 | 49,115,164.18 | 396,904.54 | 15,948,366.36 |
2024-06-29 | 131,617,580.00 | 64,666,626.00 | 147,531.60 | 67,098,485.60 |