| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 120,656.98 | 192,305.35 | 184,039.53 | 112,391.16 |
| 2024-09-29 | 89,980.07 | 120,656.98 | 126,206.72 | 95,529.81 |
| 2024-06-29 | 585,983.98 | 89,980.07 | 81,307.27 | 577,311.18 |
| 2024-03-30 | 25,492.21 | 585,983.98 | 588,310.64 | 27,818.87 |
| 2023-12-30 | - | 25,492.21 | 25,492.21 | - |
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