| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 74,296,255.36 | 181,867,107.98 | 226,055,770.24 | 118,484,917.62 |
| 2024-09-29 | 20,999,418.08 | 74,296,255.36 | 91,056,764.56 | 37,759,927.28 |
| 2024-06-29 | 444,710.99 | 20,999,418.08 | 20,780,308.17 | 225,601.08 |
| 2024-03-30 | 3,012,722.58 | 444,710.99 | 387,381.42 | 2,955,393.01 |
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