| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 262,754,864.77 | 206,835,957.90 | 6,142,277.51 | 62,061,184.38 |
| 2024-09-29 | 262,511,768.17 | 262,754,864.77 | 243,096.60 | - |
| 2024-06-29 | 255,553,080.06 | 262,511,768.17 | 6,958,688.11 | - |
| 2024-03-30 | 235,846,273.40 | 255,553,080.06 | 19,706,806.66 | - |
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