| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 15,103,971.78 | 15,166,693.03 | 62,721.25 | 0.00 |
| 2024-09-29 | 15,040,715.38 | 15,103,971.78 | 64,268.85 | 1,012.45 |
| 2024-06-29 | 1,006.00 | 15,040,715.38 | 15,039,709.38 | 0.00 |
| 2024-03-30 | 1,000.59 | 1,006.00 | 5.41 | - |
| 2023-12-30 | 0.00 | 1,000.59 | 2,005.42 | 1,004.83 |
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