| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 49,312,820.98 | 55,262.06 | 37,991.73 | 49,295,550.65 |
| 2024-09-29 | 90,057.51 | 49,312,820.98 | 49,246,750.08 | 23,986.61 |
| 2024-06-29 | 183,579.99 | 90,057.51 | 9,010.32 | 102,532.80 |
| 2024-03-30 | 129,278.60 | 183,579.99 | 13,756,055.16 | 13,701,753.77 |
| 2023-12-30 | - | 129,278.60 | 129,278.60 | - |
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