| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 12,257,286.64 | 11,786,984.03 | 130,473.00 | 600,775.61 |
| 2025-03-30 | 16,548,388.25 | 12,257,286.64 | 105,176.23 | 4,396,277.84 |
| 2024-12-30 | 36,920,626.95 | 16,548,388.25 | 1,386,090.83 | 21,758,329.53 |
| 2024-09-29 | 282,767,409.38 | 36,920,626.95 | 592.85 | 245,847,375.28 |
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