| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 1,848,229.40 | 1,788,799.18 | 2,518.57 | 61,948.79 |
| 2025-03-30 | 1,785,176.37 | 1,848,229.40 | 122,067.91 | 59,014.88 |
| 2024-12-30 | 2,807,573.88 | 1,785,176.37 | 433,490.86 | 1,455,888.37 |
| 2024-09-29 | 7,948,503.92 | 2,807,573.88 | 101.91 | 5,141,031.95 |
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