| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 10,516,991.86 | 11,116,213.57 | 770,994.57 | 171,772.86 |
| 2024-09-29 | 10,407,113.26 | 10,516,991.86 | 136,898.25 | 27,019.65 |
| 2024-06-29 | 10,415,054.17 | 10,407,113.26 | 2,059.09 | 10,000.00 |
| 2024-03-30 | 30,413,941.66 | 10,415,054.17 | 19.80 | 19,998,907.29 |
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