| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 10,628.95 | 548.02 | 10,355.87 | 20,436.80 |
| 2024-09-29 | 625.02 | 10,628.95 | 27,570.93 | 17,567.00 |
| 2024-06-29 | 640.02 | 625.02 | - | 15.00 |
| 2024-03-30 | 10,720.13 | 640.02 | 121.48 | 10,201.59 |
| 2023-12-30 | 201,061,308.45 | 10,720.13 | 2,999,100.26 | 204,049,688.58 |
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