截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2024-12-30 | 10,273,656.01 | 11,300,806.06 | 15,963,690.47 | 14,936,540.42 |
2024-09-29 | 8,426,688.99 | 10,273,656.01 | 9,921,851.57 | 8,074,884.55 |
2024-06-29 | 8,034,988.89 | 8,426,688.99 | 8,024,756.28 | 7,633,056.18 |