| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 130,929,928.33 | 75,865,770.87 | 25,287,909.29 | 80,352,066.75 |
| 2024-09-29 | 147,195,905.80 | 130,929,928.33 | 136,264.69 | 16,402,242.16 |
| 2024-06-29 | 163,150,241.37 | 147,195,905.80 | 296,154.40 | 16,250,489.97 |
| 2024-03-30 | 172,275,944.23 | 163,150,241.37 | 88,516.58 | 9,214,219.44 |
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