| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 25,329,976.74 | 17,140,238.74 | 849,956.41 | 9,039,694.41 |
| 2024-09-29 | 29,951,443.00 | 25,329,976.74 | 2,206.17 | 4,623,672.43 |
| 2024-06-29 | 51,179,269.50 | 29,951,443.00 | 400,616.84 | 21,628,443.34 |
| 2024-03-30 | 51,179,269.50 | 51,179,269.50 | - | - |
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