| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 448,955.26 | 768,889.90 | 319,934.64 | - |
| 2024-09-29 | 421,941.28 | 448,955.26 | 27,013.98 | - |
| 2024-06-29 | 175,959.09 | 421,941.28 | 245,982.19 | - |
| 2024-03-30 | 62,694.10 | 175,959.09 | 113,264.99 | - |
| 2023-12-30 | 3,031.00 | 62,694.10 | 59,663.10 | - |
| 2023-09-29 | - | 3,031.00 | 3,031.00 | - |
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