| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 138,049.18 | 149,800.33 | 225,093.68 | 213,342.53 |
| 2024-09-29 | 114,961.69 | 138,049.18 | 99,421.48 | 76,333.99 |
| 2024-06-29 | 154,794.49 | 114,961.69 | 225,724.48 | 265,557.28 |
| 2024-03-30 | 27,650.64 | 154,794.49 | 161,025.49 | 33,881.64 |
| 2023-12-30 | 44.42 | 27,650.64 | 36,777.04 | 9,170.82 |
| 2023-09-29 | - | 44.42 | 44.42 | - |
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