招商鑫悦中短债D(019463)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商鑫悦中短债D(019463) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商鑫悦中短债D(019463)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	1,038,312,413.30	1,506,188,601.35	2,080,626,520.53	1,612,750,332.48
2024-12-30	937,354,736.92	1,038,312,413.30	1,910,706,621.08	1,809,748,944.70
2024-09-29	2,125,886,586.26	937,354,736.92	540,284,511.12	1,728,816,360.46
2024-06-29	626,926,848.72	2,125,886,586.26	4,371,503,722.22	2,872,543,984.68
2024-03-30	166,543,431.39	626,926,848.72	777,574,105.91	317,190,688.58
2023-12-30	72,298,960.68	166,543,431.39	94,244,470.71	-
2023-09-29	-	72,298,960.68	72,298,960.68	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年