| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 317,012.58 | 1,040,528.08 | 723,515.50 | - |
| 2024-09-29 | 267,157.76 | 317,012.58 | 49,854.82 | - |
| 2024-06-29 | 243,974.15 | 267,157.76 | 23,183.61 | - |
| 2024-03-30 | 127,744.43 | 243,974.15 | 116,229.72 | - |
| 2023-12-30 | 9,095.62 | 127,744.43 | 118,648.81 | - |
| 2023-09-29 | - | 9,095.62 | 9,095.62 | - |
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