截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2024-12-30 | 19,911.21 | 19,901.37 | 9.75 | 19.59 |
2024-09-29 | 19,911.21 | 19,911.21 | - | - |
2024-06-29 | 314.48 | 19,911.21 | 22,653.82 | 3,057.09 |
2024-03-30 | 314.48 | 314.48 | - | - |
2023-12-30 | - | 314.48 | 314.48 | - |