国投瑞银恒睿添利债券C(019399)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银恒睿添利债券C(019399)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-06-29	289,848,987.10	215,201,442.19	246,582,096.52	321,229,641.43
2025-03-30	807,890,096.94	289,848,987.10	245,192,105.62	763,233,215.46
2024-12-30	795,152,016.85	807,890,096.94	660,475,945.77	647,737,865.68
2024-09-29	1,035,216,867.58	795,152,016.85	1,514,741,406.56	1,754,806,257.29
2024-06-29	565,764,906.68	1,035,216,867.58	1,304,839,456.14	835,387,495.24
2024-03-30	769,347,968.11	565,764,906.68	645,967,767.73	849,550,829.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年