| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 3,910,080.36 | 2,214,088.50 | 826,494.41 | 2,522,486.27 |
| 2024-09-29 | 4,422,470.87 | 3,910,080.36 | 39,056.01 | 551,446.52 |
| 2024-06-29 | 3,983,955.92 | 4,422,470.87 | 842,808.39 | 404,293.44 |
| 2024-03-30 | 4,235,615.89 | 3,983,955.92 | 574,293.59 | 825,953.56 |
| 2023-12-30 | 4,255,819.10 | 4,235,615.89 | - | 20,203.21 |
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