| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 197,545.12 | 379,913.10 | 220,740.40 | 38,372.42 |
| 2024-09-29 | 823,041.53 | 197,545.12 | 186,820.87 | 812,317.28 |
| 2024-06-29 | 812,255.54 | 823,041.53 | 10,949.61 | 163.62 |
| 2024-03-30 | 813,223.11 | 812,255.54 | 1,144.56 | 2,112.13 |
| 2023-12-30 | 51,561.18 | 813,223.11 | 822,961.44 | 61,299.51 |
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