| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 415,133,243.14 | 203,378,659.96 | 28,344,927.81 | 240,099,510.99 |
| 2024-09-29 | 267,089,852.45 | 415,133,243.14 | 148,043,390.69 | - |
| 2024-06-29 | 266,810,781.76 | 267,089,852.45 | 279,070.69 | - |
| 2024-03-30 | 266,780,848.40 | 266,810,781.76 | 29,933.36 | - |
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