招商安益灵活配置混合C(018946)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
68,287,993.69 |
28,054,515.45 |
13,023,401.71 |
53,256,879.95 |
| 2024-09-29 |
127,810,876.00 |
68,287,993.69 |
8,008,697.66 |
67,531,579.97 |
| 2024-06-29 |
148,077,068.57 |
127,810,876.00 |
56,484,936.49 |
76,751,129.06 |
| 2024-03-30 |
254,637,300.90 |
148,077,068.57 |
98,235,597.66 |
204,795,829.99 |
| 2023-12-30 |
135,560,879.25 |
254,637,300.90 |
179,640,921.89 |
60,564,500.24 |
| 2023-09-29 |
- |
135,560,879.25 |
143,491,859.74 |
7,930,980.49 |
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