| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 904.92 | 15,488.66 | 21,245.65 | 6,661.91 |
| 2024-09-29 | 2,247.47 | 904.92 | 273.31 | 1,615.86 |
| 2024-06-29 | 76,121.80 | 2,247.47 | 3,615.62 | 77,489.95 |
| 2024-03-30 | 2,667.20 | 76,121.80 | 75,377.51 | 1,922.91 |
| 2023-12-30 | 555.80 | 2,667.20 | 4,878.99 | 2,767.59 |
| 2023-09-29 | - | 555.80 | 881.09 | 325.29 |
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