| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 229,869,104.51 | 332,532,600.35 | 245,104,701.58 | 142,441,205.74 |
| 2024-12-30 | 229,554,887.02 | 229,869,104.51 | 314,217.49 | - |
| 2024-09-29 | 229,530,549.58 | 229,554,887.02 | 24,337.44 | - |
| 2024-06-29 | 229,530,342.79 | 229,530,549.58 | 206.79 | - |
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