| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 471,627.80 | 114,186.61 | 115,150.63 | 472,591.82 |
| 2024-12-30 | 80,328.62 | 471,627.80 | 2,072,045.78 | 1,680,746.60 |
| 2024-09-29 | 5,365,359.03 | 80,328.62 | 957.09 | 5,285,987.50 |
| 2024-06-29 | 228,826,371.14 | 5,365,359.03 | 5,201,236.31 | 228,662,248.42 |
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