| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 31,489.03 | 120,002.36 | 88,770.20 | 256.87 |
| 2024-09-29 | 13,860.28 | 31,489.03 | 17,628.75 | - |
| 2024-06-29 | 880.28 | 13,860.28 | 12,980.00 | - |
| 2024-03-30 | 880.28 | 880.28 | - | - |
| 2023-12-30 | 880.28 | 880.28 | - | - |
| 2023-09-29 | - | 880.28 | 880.28 | - |
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