| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 5,000,012.01 | 5,045,497.93 | 78,209.98 | 32,724.06 |
| 2024-12-30 | 5,000,012.01 | 5,000,012.01 | 80,482.15 | 80,482.15 |
| 2024-09-29 | 5,000,013.01 | 5,000,012.01 | - | 1.00 |
| 2024-06-29 | 5,000,013.01 | 5,000,013.01 | - | - |
| 2024-03-30 | 5,000,012.00 | 5,000,013.01 | 1.01 | - |
| 2023-12-30 | 5,000,012.00 | 5,000,012.00 | - | - |
| 2023-09-29 | 5,000,012.00 | 5,000,012.00 | - | - |
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