| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 20,446.65 | 15,442.77 | 21.31 | 5,025.19 |
| 2024-09-29 | 20,412.36 | 20,446.65 | 36.29 | 2.00 |
| 2024-06-29 | 20,615.24 | 20,412.36 | 9.85 | 212.73 |
| 2024-03-30 | 20,603.35 | 20,615.24 | 11.89 | - |
| 2023-12-30 | 50,035,895.70 | 20,603.35 | 59.57 | 50,015,351.92 |
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