| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 171,059.02 | 207,726.20 | 36,667.18 | - |
| 2024-09-29 | 139,344.60 | 171,059.02 | 31,714.42 | - |
| 2024-06-29 | 111,015.95 | 139,344.60 | 28,328.65 | - |
| 2024-03-30 | 31,490.48 | 111,015.95 | 79,525.47 | - |
| 2023-12-30 | 2,000.38 | 31,490.48 | 29,490.10 | - |
| 2023-09-29 | - | 2,000.38 | 2,000.38 | - |
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