| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 297,050.51 | 68,403.79 | 57,363.13 | 286,009.85 |
| 2024-09-29 | 135,959.79 | 297,050.51 | 179,331.59 | 18,240.87 |
| 2024-06-29 | 125,711.43 | 135,959.79 | 364,957.19 | 354,708.83 |
| 2024-03-30 | 46,034.58 | 125,711.43 | 97,615.52 | 17,938.67 |
| 2023-12-30 | 45,809.08 | 46,034.58 | 225.50 | - |
| 2023-09-29 | - | 45,809.08 | 45,809.08 | - |
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