| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 500,024,824.31 | 500,023,811.63 | 0.00 | 1,012.68 |
| 2024-09-29 | 500,024,844.35 | 500,024,824.31 | 0.00 | 20.04 |
| 2024-06-29 | 500,024,844.35 | 500,024,844.35 | - | - |
| 2024-03-30 | 500,064,837.58 | 500,024,844.35 | 0.00 | 39,993.23 |
| 2023-12-30 | 500,064,867.64 | 500,064,837.58 | 0.00 | 30.06 |
| 2023-09-29 | 760,066,907.38 | 500,064,867.64 | 10.13 | 260,002,049.87 |
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