兴华安惠纯债A(018669)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 |
500,023,801.61 |
500,023,812.84 |
11.23 |
- |
| 2025-03-30 |
500,023,811.63 |
500,023,801.61 |
0.00 |
10.02 |
| 2024-12-30 |
500,024,824.31 |
500,023,811.63 |
0.00 |
1,012.68 |
| 2024-09-29 |
500,024,844.35 |
500,024,824.31 |
0.00 |
20.04 |
| 2024-06-29 |
500,024,844.35 |
500,024,844.35 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
500,064,837.58 |
500,024,844.35 |
0.00 |
39,993.23 |
| 2023-12-30 |
500,064,867.64 |
500,064,837.58 |
0.00 |
30.06 |
| 2023-09-29 |
760,066,907.38 |
500,064,867.64 |
10.13 |
260,002,049.87 |
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