| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-09-29 | 12,222,588.87 | 20,967,409.29 | 13,047,889.88 | 4,303,069.46 |
| 2024-06-29 | 23,774,316.52 | 12,222,588.87 | 6,125.15 | 11,557,852.80 |
| 2024-03-30 | 65,939,891.34 | 23,774,316.52 | 920.00 | 42,166,494.82 |
| 2023-12-30 | 65,938,012.05 | 65,939,891.34 | 1,879.29 | - |
| 2023-09-29 | 65,875,851.19 | 65,938,012.05 | 62,160.86 | - |
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