| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 4,022,698.54 | 4,177,260.39 | 156,624.90 | 2,063.05 |
| 2024-09-29 | 5,033,200.77 | 4,022,698.54 | 447.93 | 1,010,950.16 |
| 2024-06-29 | 6,441,938.63 | 5,033,200.77 | 1,072.49 | 1,409,810.35 |
| 2024-03-30 | 205,434,905.38 | 6,441,938.63 | 996,530.65 | 199,989,497.40 |
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