| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 110,026,106.30 | 100,013,063.36 | - | 10,013,042.94 |
| 2024-09-29 | 195,013,492.59 | 110,026,106.30 | 322.33 | 84,987,708.62 |
| 2024-06-29 | 195,007,824.17 | 195,013,492.59 | 5,668.42 | - |
| 2024-03-30 | 195,007,814.30 | 195,007,824.17 | 9.87 | - |
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