| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 225,709.59 | 329,073.70 | 421,090.62 | 317,726.51 |
| 2024-09-29 | 561.60 | 225,709.59 | 348,531.90 | 123,383.91 |
| 2024-06-29 | 561.60 | 561.60 | - | - |
| 2024-03-30 | 572.60 | 561.60 | - | 11.00 |
| 2023-12-30 | 573.60 | 572.60 | - | 1.00 |
| 2023-09-29 | 73.00 | 573.60 | 500.60 | - |
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