| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 23,164.83 | 23,164.83 | - | - |
| 2024-09-29 | 23,164.83 | 23,164.83 | - | - |
| 2024-06-29 | 1,136.29 | 23,164.83 | 22,028.54 | - |
| 2024-03-30 | 1,136.29 | 1,136.29 | - | - |
| 2023-12-30 | 1,136.29 | 1,136.29 | - | - |
| 2023-09-29 | 1,136.32 | 1,136.29 | 996,720.83 | 996,720.86 |
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