南方稳瑞90天持有债券C(018415)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方稳瑞90天持有债券C(018415) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方稳瑞90天持有债券C(018415)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	3,958,263,633.65	6,581,130,482.29	4,351,976,432.85	1,729,109,584.21
2024-12-30	30,186,427.63	3,958,263,633.65	3,938,325,123.94	10,247,917.92
2024-09-29	35,323,805.81	30,186,427.63	3,223,606.55	8,360,984.73
2024-06-29	42,838,010.12	35,323,805.81	2,058,782.76	9,572,987.07
2024-03-30	125,879,379.71	42,838,010.12	91,754.29	83,133,123.88
2023-12-30	312,471,253.33	125,879,379.71	122,052.22	186,713,925.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-2025年