| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 190,140.01 | 106,054.00 | - | 84,086.01 |
| 2024-12-30 | 190,818.46 | 190,140.01 | - | 678.45 |
| 2024-09-29 | 190,976.55 | 190,818.46 | - | 158.09 |
| 2024-06-29 | 191,093.05 | 190,976.55 | - | 116.50 |
| 2024-03-30 | 494,885.08 | 191,093.05 | - | 303,792.03 |
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