| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 1,896.77 | 1,886.77 | - | 10.00 |
| 2024-09-29 | 1,916.77 | 1,896.77 | - | 20.00 |
| 2024-06-29 | 1,968.77 | 1,916.77 | - | 52.00 |
| 2024-03-30 | 2,193.05 | 1,968.77 | 5.72 | 230.00 |
| 2023-12-30 | 8,786.42 | 2,193.05 | 328.72 | 6,922.09 |
| 2023-09-29 | 11,182.69 | 8,786.42 | 390.39 | 2,786.66 |
| 2023-06-29 | 66,477.81 | 11,182.69 | - | 55,295.12 |
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