| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 179,146.21 | 22,752.62 | 212.96 | 156,606.55 |
| 2024-09-29 | 184,129.34 | 179,146.21 | 112.34 | 5,095.47 |
| 2024-06-29 | 207,968.55 | 184,129.34 | 71.53 | 23,910.74 |
| 2024-03-30 | 207,464.06 | 207,968.55 | 504.49 | - |
| 2023-12-30 | 206,039.43 | 207,464.06 | 1,424.63 | - |
| 2023-09-29 | 189,354.05 | 206,039.43 | 16,685.38 | - |
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