| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,388,563.04 | 5,374,691.77 | 1,024.28 | 14,895.55 |
| 2024-09-29 | 5,030,228.65 | 5,388,563.04 | 358,335.39 | 1.00 |
| 2024-06-29 | 5,031,861.96 | 5,030,228.65 | - | 1,633.31 |
| 2024-03-30 | 5,038,916.59 | 5,031,861.96 | 12.45 | 7,067.08 |
| 2023-12-30 | 5,037,690.53 | 5,038,916.59 | 1,226.06 | - |
| 2023-09-29 | 5,024,591.90 | 5,037,690.53 | 13,098.63 | - |
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