中欧聚优港股通混合发起A(018105)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧聚优港股通混合发起A(018105)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	14,182,961.99	12,773,241.48	93,424.59	1,503,145.10
2024-09-29	13,512,891.90	14,182,961.99	824,476.80	154,406.71
2024-06-29	14,764,896.55	13,512,891.90	471,820.81	1,723,825.46
2024-03-30	14,715,146.79	14,764,896.55	124,638.14	74,888.38
2023-12-30	14,730,548.77	14,715,146.79	132,843.28	148,245.26
2023-09-29	14,787,933.15	14,730,548.77	830,601.86	887,986.24
2023-06-29	14,787,933.15	14,787,933.15	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年