| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 102,194.29 | 6,948.83 | 432.04 | 95,677.50 |
| 2024-09-29 | 82,579.49 | 102,194.29 | 19,634.64 | 19.84 |
| 2024-06-29 | 27,430.76 | 82,579.49 | 63,151.61 | 8,002.88 |
| 2024-03-30 | 328,592.46 | 27,430.76 | 7,623.09 | 308,784.79 |
| 2023-12-30 | 339,416.86 | 328,592.46 | 307.63 | 11,132.03 |
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